年报中青旅6001382009年年度报告;600138,怎么在网上买股票

年报中青旅6001382009年年度报告;600138

      1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      3、公司负责人张骏、主管会计工作负责人焦正军及会计机构负责人(会计主管人员)范思远声明:保证年度报告中财务报告的线、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况:否。

      北京市东城区东直门南大街5 号中 北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅联系地址

      公司年度报告备置地点 北京市东城区东直门南大街5 号中青旅大厦 18 层

      公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 楼三、会计数据和业务数据摘要

      归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 191,879,179.02

      (1)公司第一大股东中国青年旅行社总社(2009 年底已依法更名为中国青旅集团公司)在 2011年 2 月

      16 日前暂无上市流通所持有的 68,788,816 股本公司股票的计划,此部分股份仍为有限售条件股份。具体

      (2)根据公司 2007 年非公开发行方案,到 2010年 1 月22 日,中青创益投资管理有限公司持有的本公

      司 13,650,000 股有限售条件股份三年限售期已满。但截至目前,中青创益投资管理有限公司尚未向中国

      证券登记结算有限责任公司和上海证券交易所申请有限售条件流通股上市流通,本公司尚未发布其有限

      售条件流通股可上市流通公告,中青创益投资管理有限公司目前持有的本公司所有股份仍为有限售条件

      2007 年 1 月,经中国证监会证监发行字【2006】172 号文核准,公司实施了非公开发行,以 10.05 元

      /股的价格共向 10 名特定投资者发行了52,500,000 股股份,其中:中青创益投资管理有限公司所认购的

      中国人寿保险股份有限公司-个人分红-FH002沪 5,200,000 人民币普通股

      中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 5,000,000 人民币普通股

      科瑞证券投资基金 4,229,686 人民币普通股前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位:股

      旅游相关项目的投资;高科技产业、风险投资、证券行业的投资;资产受托管理;

      主要经营业务或管理活动 旅游景点、基础设施的建设及配套开发;电子产品、通信设备的开发、销售;旅

      1.张骏,2005 年至今任中国青年旅行社总社(现为中国青旅集团公司)总经理,本公司董事长。

      2.丁元伟,2005 年至今历任嘉事堂药业股份有限公司总经理、董事长,现任本公司副董事长。

      3.尹幸福,2005 年至今历任本公司董事、总裁、监事会主席、党委书记,现任本公司副董事长。

      4.张立军,2005 年至今历任本公司董事、常务副总裁,现任本公司总裁。

      7.徐永昌,2005 年至今历任中国海洋石油总公司资产管理部总经理,海洋石油工程股份有限公司董事,中海油石油财务有限公司董事,中海信托投资有限公司董事, 2006 年始任本公司独立董事。

      8.戴斌,2005 年至今历任北京第二外国语学院科研处处长、校长助理、中国旅游研究院副院长,2008 年始任本公司独立董事。

      9.刘毅,2005 年至今历任首旅集团董事、副总裁、常务副总裁、党委副书记、总裁。2009 年始任本公司独立董事。

      10.孙亚雷,2005 年至今历任中国中信集团公司总经理助理、董事,中信国安集团公司总经理、副董事长。

      11.丁强,2005 年至今历任本公司董事、副总裁,现任本公司监事会主席,兼任中青旅国际旅游有限公司董事长、山西旅游发展公司董事长。

      12.丁旗,2005 年至今任中青创益投资管理有限公司董事长,本公司监事。

      13.汤文选,2005 年至2009 年7 月任北京尚洋信德信息技术股份有限公司副总裁、董事会秘书、财务总监,现任本公司内控管理部总监。

      14.葛群,2005 年至今任中青旅国内旅游分公司总经理,中青旅联盟旅游分公司总经理,本公司副总裁。

      15.郭晓冬,2005 年至今历任中青旅国际旅游有限公司董事、总经理,本公司总裁助理,现任本公司副总裁。

      16.袁浩,2005 年至今历任中青旅(北京)国际会议展览有限公司董事、总经理,中青旅上海国际旅行社有限公司董事、总经理,本公司总裁助理,现任本公司副总裁。

      17.李京,2005 年至今历任中青旅电子商务公司副总裁,本公司公民旅游总部副总监,本公司营销总部总监,本公司总裁助理,中青旅北京销售分公司总经理,现任本公司副总裁。

      18.高志权,2005 年至今历任本公司公民旅游总部总监助理,中青旅出境旅游分公司总经理,中青旅(天津)国际旅行社有限公司董事长,本公司总裁助理,现任本公司副总裁。

      公司2009年第三次临时股东大会审议通过了董事、独立董事及监事津贴标准的董事、监事、高级管理人员

      议案;公司第五届董事会第一次会议审议通过了关于制定高级管理人员薪酬标报酬的决策程序

      公司董事、独立董事、监事津贴按照公司董事、监事报酬标准确定,高级管理董事、监事、高级管理人员

      人员的薪酬分配按照《公司高级管理人员效益工资分配方法》的规定执行。丁报酬确定依据

      旗监事不在公司领取报酬津贴。董事、监事和高级管理人员 公司严格按照股东大会审议确定的董事、监事薪酬标准和董事会审议确定的高

      报酬的实际支付情况 级管理人员薪酬标准,实际支付公司董事、监事和高级管理人员的报酬。

      李晓磊 独立董事 离任 任期届满说明:1、2009年 12 月,公司第四届董事会任期届满,公司第五届董事会第一次会议审议通过关于聘任公司首席顾问的议案,聘请蒋建宁先生为公司首席顾问,为董事会就公司战略制定、重要投资决策提供咨询意见,以及经由董事会授权委托负责公司重大专项工作。

      2、2009年 12 月,公司第四届董事会任期届满,公司 2009 年第三次临时股东大会选举尹幸福先生为公司董事、选举丁强先生为公司监事,并经公司第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议,分别选举尹幸福先生为公司副董事长,选举丁强先生为公司监事会主席。

      3、公司独立董事姜培兴先生、李晓磊先生任期届满,董事会提名、股东大会选举刘毅先生、孙亚雷先生为公司独立董事。

      4、公司第四届董事会第八次会议审议通过聘任高志权先生为公司副总裁的议案。

      公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》的要求,高度重视上市公司规范运作,不断加强与完善公司法人治理结构,维护上市公司及股东利益,确保了公司安全、稳定、健康、持续的发展。作为上证公司治理指数样本股,公司的规范化运营和公司治理水平在旅游行业内明显领先、在A 股上市公司内相对领先。公司形成的股东、决策层、经营层权责明确、有效制衡的法人治理结构,为公司进一步提升规范运作水平提供了充分条件。2009 年,公司在我国旅游业面临较为艰难的外部环境下,取得了上市 12 年以来最好的经营业绩,这与公司一贯高度重视规范运营与公司治理密不可分。

      报告期内,公司共召开了 1 次年度股东大会,3 次临时股东大会,均经律师现场见证并对其合法性出具了法律意见书。公司股东大会的召集、召开等相关程序完全符合《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定,公司能够确保所有股东平等享有权利,充分尊重投资者的知情权和重大决策参与权。

      报告期内,公司共召开 10 次董事会会议,各次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、

      《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。公司董事会四个专门委员会充分发挥专业优势,利用各自的专长在重大事项方面提出科学合理建议,加强了董事会集体决策的民主性、科学性、正确性,确保了公司的健康发展。董事会于报告期内设立内控与审计委员会,强化内部控制,降低公司经营风险,在公司治理方面取得了更进一步的提升。公司董事均积极主动地及时了解掌握公司的经营情况和相关的宏观、行业信息,并通过实地考察调研、听取经营者工作汇报和参与项目论证会等多种形式,为科学决策提供坚实基础;能够严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的要求和程序认真、诚信、勤勉地履行董事职责。

      报告期内,公司召开了4 次监事会会议,各次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及

      《监事会议事规则》的规定。监事会对公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了有效监督,维护了公司及股东的合法权益。公司专职监事会主席,除负责监事会日常工作外,还列席公司的董事会、公司经营办公会,及时全面掌握公司的经营情况,实时对董事会和管理层进行监督。监事会成员均能认真履行职责,积极参加中国证监会、北京证监局组织的相关培训以提升履职效果。

      公司充分尊重和维护银行及其他债权人、员工、客户等其他利益相关者的合法权益,密切关注环境保护,公司以管理创新、服务创新和产品创新,为建设资源节约、环境友好型社会做出了充分努力。

      仓廪实而知礼节,公司在发展过程中注重承担社会责任。相关情况详见《中青旅控股股份有限公司2009

      年度社会责任报告》(全文附后)。2009 年 8 月,公司成功入选上海证券交易所与中证指数有限公司发布的上证社会责任指数。

      报告期内,公司按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,真实、准确、完整、及时、公平地披露信息,在满足法定披露要求的同时,持续提升自愿性披露的程度,使投资者更充分地了解公司经营情况,切实维护投资者权益。公司积极地在年度报告中根据公司运作实际,向社会披露社会责任报告和内部控制报告。

      2009 年 12 月,公司荣获上海证券交易所中国公司治理专项奖——优秀信息披露提名奖。中国公司治理专项奖的获得是公司在资本市场中获得的又一项重要荣誉,对公司继续提高公司治理水平、提高证券事务专业水平提出了更高的要求,将起到更大的促进作用。

      公司持续加强与投资者的交流与沟通,设立投资者热线电话、投资者关系网站、投资者实地调研、主动拜访投资者和公开说明会等多种形式的沟通平台,听取广大投资者对公司的生产经营及战略发展的意见和建议,形成服务投资者、尊重投资者的企业文化,赢得了资本市场对公司的肯定。

      报告期内,《新财富》揭晓“第五届新财富金牌董秘”评选结果,经过相关监管机构推荐、机构投资者、证券分析师投票和广大投资者网络投票等评选过程,公司董事会秘书刘广明先生获得了“金牌董秘”

      称号。公司还被第三届中国上市公司市值管理高峰论坛评为“2009 中国上市公司市值管理百佳”。公司的治理结构、信息披露事务和投资者关系管理工作得到了广大投资者的认可。

      (1)自2007 年以来,公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》

      (证监公司字[2007]28 号)及中国证监会公告[2008]27 号等文件的相关要求,积极开展了公司治理专项活

      动。经过自查、评议、整改等多个阶段,发现问题,解决问题。公司于2008 年7 月发布《中青旅控股股

      份有限公司治理专项活动报告》,完成了限期整改。2009 年,在完成整改的基础上,公司董事会成立内控与审计专门委员会,着手对公司内部控制体系的管理和运作进行监督和完善。

      (2 )2009 年 8 月,依照中国证监会北京监管局下发的《关于北京辖区上市公司开展董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理的自查整改工作通知》(京证公司发[2009]94 号)的要求,公司以董事长为第一责任人,董事会秘书为具体责任人,认真对照中国证监会发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》,迅速启动了对公司董事、监事和高管人员持有本公司股份及变动管理情况的自查自纠工作,具体情况如下:

      ①检查阶段。依照中国证监会北京监管局下发的通知要求,公司认真检查了《中青旅董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票的专项管理制度》的完善和执行情况。在自查工作中,我们注重建立了责任追究机制,在制度中明确了高管人员违规买卖股票收益追缴、责任人处罚等内容,并组织公司董事、监事和高级管理人员进行学习。同时,公司还通过股东名单查询及电话询问相结合的方式,对公司董事、监事及高管人员持本公司股票的情况进行全面自查。

      ②学习阶段。公司组织董事、监事和高级管理人员学习中国证监会发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》和上海证券交易所发布的《上市公司董事、监事、高级管

      理人员、股东股份交易行为规范问答》等相关制度规定。公司结合上海证券交易所向所有沪市公司发布的

      《关于督促上市公司董事、监事、高级管理人员和公司股东严格执行有关股份交易规定的通知》,使其对

      ③自查结果:通过自查,公司已在《中青旅董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票的专项管理制

      度》中建立了相应的责任追究机制,公司董事、监事和高管人员严格遵守相关规定,办法的执行情况良好。

      经过检查和询问,公司尚未发现董事、监事和高级管理人员有违反中国证监会《上市公司董事、监事和高

      级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的行为。公司已按照要求,于 2009 年 9 月底形成《关于

      落实北京证监局有关北京辖区上市公司董事、监事和高级管理人员持股管理规范相关工作的自查报告》上

      报中国证监会北京监管局。通过对公司高级管理人员所持本公司股份及其变动情况认真开展的自查和整改

      工作,使我公司董事、监事和高级管理人员受益匪浅,也使我公司的公司治理、制度建设和内部控制工作

      (3)公司充分认识到治理专项活动的重要性和必要性,认为公司治理工作是提高上市公司质量的重

      要举措,是关系到资本市场良性发展的基础性工作。公司严格按照监管部门的工作要求,一如既往地积极

      根据有关规定及时更新完善公司内部制度,及时发现问题解决问题,夯实管理基础,不断提高公司规范运

      报告期内,公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

      报告期内,根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的规定,公司独立董事姜培兴先生、

      李晓磊先生任期已满,董事会提名、股东大会选举刘毅先生、孙亚雷先生为公司独立董事。独立董事能够

      按照国家有关法律法规的要求履行自己的职责,出席公司在 2009 年召开的各次董事会、2008 年度股东大

      会、2009 年第一次临时股东大会、2009 年第二次临时股东大会和2009 年第三次临时股东大会,能够以认

      真负责的态度积极关心公司的日常经营活动,对高管人员职务变动、关联交易、募集资金使用、担保等事

      项发表独立意见,为公司科学决策提供了专业依据,使公司决策更加科学、合理,切实维护了公司及广大

      股东的利益。公司独立董事工作制度能够及时按照监管部门的通知与要求修订完善。

      (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

      业务方面独立完整情况 是 公司业务独立于控股股东,自主经营,业务结构完整。 未产生影响

      人员方面独立完整情况 是 公司在劳动、人事及工资管理等方面独立,设有独立的人力资源管理 未产生影响

      机构方面独立完整情况 是 公司组织机构体系健全,不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。未产生影响

      建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是:合理保证内部控制制度建设的

      企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进企业总体方案

      1、依据上海证券交易所《上市公司内部控制指引》和财政部《企业内部控制制度基本规范》等相关规

      内部控制制度建立健 定,本公司建立和实施内部控制制度时,综合考虑内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内

      施情况 2、我公司已经初步建立了能够覆盖重要经营环节的基本内部控制体系,并能得到及时、有效的执行,

      2、内控与审计专门委员会下设内控管理部,独立行使内部审计监督职能,对公司及分子公司的经济效内部控制检查监督部

      3、为加强内部控制建设,公司成立了内控建设项目小组,以内控管理部为牵头部门,财务部、法律事

      公司设立内控管理部,作为公司审计工作的执行机构,配备了专职审计人员,依照国家法律、法规和内部监督和内部控制

      公司制度,独立行使内部审计监督职能,对公司及分子公司的经济效益、内控制度、各项费用的支出自我评价工作开展情

      以及资产保护等进行监督,并提出改善经营管理的建议和纠正、处理违规的意见,向董事会内控与审况

      1、公司董事会下设内控与审计委员会,通过对公司与财务报表相关的内部控制制度的执行情况进行监

      关工作的安排 2、董事会下设薪酬与考核委员会,根据公司相关制度规定的要求,对公司董事、监事和高级管理人员

      公司重视财务风险的控制,控制活动涵盖财务会计制度、职务牵制、财务核算、固定资产管理、资产

      减值准备管理、应收账款管理、费用管理、财务系统、资金控制、税务管理等方面。公司制定实施《财与财务核算相关的内

      务管理规定》、《资金管理办法》、《资金预算制度实施细则》、《应收账款管理办法》、《固定资部控制制度的完善情

      产管理规定》、《发票管理暂行规定》、《关于支票管理的有关规定》等制度,按照不同业务类型制况

      定财务核算办法,明确规定了公司各级人员的职责权限,规范了各项收入、成本、费用的确认和收支

      内部控制存在的缺陷 截止报告期末,公司未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。及整改计划

      公司建立了激励和约束相统一、薪酬与风险责任相一致、收入与绩效挂钩的激励约束管理机制,公

      司按照董事会薪酬与考核委员会提议并经公司第五届董事会第一次会议审议通过的《关于制定公司高级

      管理人员薪酬标准的议案》确定,公司高级管理人员的税后绩效工资总额按照公司年度净利润的5.5%计

      提,总裁的绩效工资按照高级管理人员绩效工资总额的 18%计提;其他高级管理人员的绩效工资,董事

      会授权总裁根据各自分管工作的实际绩效,综合考虑市场水平确定。公司以经济效益及工作业绩为出发

      点,对高级管理人员的绩效工资分配坚持目标与责任导向,根据全面预算工作的要求对高级管理人员的

      5、公司披露了大信会计师事务有限公司对本公司内部控制报告的核实评价意见。

      报告期内,公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正等事项。截止目前,

      公司在《信息披露事务管理制度》内已补充完善年报信息披露重大差错责任追究制度。

      2009 年,在旅游行业遭遇较大困难的情况下,公司坚定信心、迎难而上、顽强拼搏,整体取得了历史

      上的最佳经营业绩。全年实现主营业务收入 62 亿元,较2008 年同期增长34%;净利润2.5 亿元,较2008

      公司合并范围2009 年实现旅游服务收入 23.2 亿元,较 2008 年同期增长 8.1%。全国范围来看,国际

      金融危机、甲型H1N1 流感等因素对等入境接待业务为主的旅行社子公司的经营情况影响较大;国内整体

      经济形势的企稳回升以及台湾游市场开放,使以中国公民旅游业务为主的旅行社子公司有所受益。

      本部出境旅游营业利润创历史新高达 1711 万元,毛利率 12%,同比提高 1.5 个百分点。2009 年,本

      部国内旅游业务收入规模创历史新高,较2008 年同期增长28%,平均毛利率为 9%,同比提高1 个百分点。

      除北京本部外,浙江中青旅的公民业务也表现较为突出,基本形成了覆盖浙江全省的网络分销体系,为中

      创新业务方面,中青旅自由行业务凭借创新的产品体系、合理的市场结构、优质的专业服务和科学的

      管理流程,服务内容不断丰富,业务规模迅速攀升,全年实现营业收入 1 亿元。百变自由行力求从传统旅

      游业务中提炼升华、逐步实现“可选的机票,精选的酒店,全方位的目的地服务,丰富的旅游资讯”的有

      机融合,受到广大时尚旅游者的认可和喜爱。“中青旅百变自由行”销售额以每年翻番的速度增长,已成

      为北京市场知名的自由行品牌。未来,中青旅百变自由行在继续大力发展北京出发产品的基础上,将借助

      公司三位一体的渠道优势和传统旅行社业务资源优势布控新的市场,开发多区域特色出发产品,为顾客提

      常规出境游与国内游业务也在采购整合、产品创新、营销创新、渠道拓展等方面取得一定成绩,出境

      产品的“X+1 ”模式、“不带钱包去旅行”等概念推广到多个出境目的地、“让世界见证爱情”等系列蜜月

      产品、“背着课本去旅行”等系列休学产品收到旅游者欢迎;国内游在业内率先首次推出“心级产品系列

      标准”,“东方快车”、“慢品漫游”、“夕阳新旅程”等产品子品牌的培育和发展,顺应了国内旅游主题

      化、休闲化的发展趋势;营销与渠道创新方面,除继续挖掘提升公司自有门店直销渠道的效能外,后台自

      销渠道及同业代理的拓展力度不断加大,与商业机构、金融机构等的异业合作逐步展开。

      入境旅游业务受到国际金融危机、H1N1 流感和突发事件等不利因素影响较大,企稳恢复尚需过程,公司本部入境业务营业收入和经营利润分别较 2008 年同期下降 31%和 12%。在不利的市场形势下通过深入挖潜管理价值、丰富产品内涵、加强市场拓展,并与采购管理、汇兑损益管理、资金管理和应收款管理等一系列具体措施相结合,报告期内入境旅游业务平均毛利率达到 17%,较2008 年提高了3 个百分点。

      ☆ 公司为给入境业务发展提供新引擎,着力培育专注服务于入境散客市场的旅游电子商务网站,在国内率先提供网络实时预订、自由定制旅游产品和即可支付功能,已成为产品最丰富的入境在线旅游服务提供商;它将与公司传统业务互补协作,共同推动入境业务的可持续发展;已与中国日报、人民网等重要对外宣传媒体深入开展战略合作,运用互联网、报纸、大型推广活动等多种形式向海外宣传和推广中国的旅游文化和产品服务的同时,把中国的声音和形象传播给世界。

      公司旅游客运业务目前在北京地区拥有210 多辆运营车辆,车辆状况、服务水平以及客运品牌在市场中处于领先地位,为公司旅游客运业务持续加强相关业务的开发,加大力度参与大型活动用车服务提供了充分保障。继圆满完成2008 年北京奥运会、残奥会指定交通服务任务之后,在2009 年国庆六十周年庆典活动专项交通服务中,再次以高度的责任感和使命感圆满完成了任务,展现了中青旅旅游客运业务的实力和风采。公司旅游客运业务在经营模式上坚持走业务运营与资产运营相结合的道路,逐步尝

试专业汽车服务与中线旅游相结合的创新业务模式。

      到目前,中青旅会展公司已从北京一地发展成环渤海、长三角、珠三角的全面服务网络,管理模式的成功复制以及新市场的快速成长,使会展业务获得面向未来持续增长的能力。通过营销服务产业链的打造,优化上下游资源配置;按客户行业划分业务部门,不断开发新兴行业市场,在企业高端整合营销服务领域方面有了长足的发展,在国内M.I.C.E 行业中的领先地位进一步巩固。公司会展服务业务在2009 年实现营业收入 5.3 亿元,较2008 年同期增长 10%,实现净利润2044 万元。

      乌镇旅游以“整体产权开发、复合多元运营、度假商务并重、资产全面增值”为核心模式,秉持“文

      化旅游化”的核心理念,将古镇历史文化遗存资源与旅游复合式开发相结合, 高品质文化型综合旅游目的地建设与运营工作继续取得可喜业绩。2009 年,乌镇旅游共接待游客324 万人次,比去年同期增长29%,其中东栅241 万人次,西栅 83 万人次;实现销售收入3.04 亿元,较2008 年同期增长26%,其中门票收入

      1.62 亿元,综合收入 1.38 亿元,基本实现了从“单一门票型”向“综合型目的地”的业务模式的成功转型;实现净利润9065 万元,较2008 年同期增长47%。乌镇景区正在成为中国最具魅力与潜力的文化型旅游目的地。

      在受到宏观诸多不利因素冲击和经济型酒店行业愈演愈烈的竞争环境下,中青旅山水酒店凭借“酒店经营+物业租赁” 的差异化经营模式平抑了市场波动,并进一步明确了介于经济型酒店和星级酒店之间的市场定位。旗下现有 12 家酒店自2009 年下半年开始,经营情况均呈稳步回升态势。2009 年,中青旅山水酒店全年共实现营业收入 1.79 亿元,较2008 年同期增长4.7%。

      中青旅创格科技有限公司及其控股的中青旅海天数码科技有限公司,其 IT 分销和系统集成业务稳步

      上升。H3C (华为3COM)分销业务凭借优良的服务理念及有序的经营管理体系,2009 年在H3C 全国 5

      家总代理商中销量排名第一。系统集成业务基于现有客户行业,积极培养专业技术人员,稳步发展硬件系统集成业务;同时,逐步提高自身的系统集成网络应用水平,于 2009 年顺利通过计算机信息系统集成三级资质认证,为向行业应用软件集成商转型打下基础。2009 年,中青旅创格科技有限公司获选“中关村十大高成长企业”。中青旅创格科技 2009 年实现营业收入 8.4 亿元、净利润 935 万元。

      中青旅风采科技有限公司的西南三省(云、贵、川)电脑福利彩票业务继续保持增长趋势,2009 年三省电脑福利彩票总销量达到61.8 亿元,风采科技实现净利润3577 万元,比2008 年同期增长 16%。

      中青旅绿城投资置业有限公司密切关注地产行业的变化与市场供需情况,在坚守高品质战略的前提下,做好项目运营及筹划。2009 年全年实现销售收入 18.16 亿元,为公司贡献权益利润 1.16 亿元。现有项

      目中,郑州项目和德清项目在2009 年已实现大部分交付,慈溪项目建设及预售情况良好。

      中青旅大厦2009 年实现出租收入4888 万元,较2008 年同期增长 5.6%,外租面积的出租率达99%。

      在 2009 年旅游行业遇到较大波动的情况下,公司的策略投资业务再次起到了稳定公司业绩、提升股

      中青旅控股股份有限公司2009 年年度报告东回报的重要作用,并将继续为公司旅游主业的健康可持续发展保驾护航。

      2009 年虽然面临国际金融危机和甲型H1N1 流感疫情双重冲击,但在国家统一战略部署下,中国旅游业在拉动内需、确保就业、丰富人民精神文化生活等方面取得了令人振奋的成绩。

      尤其是国家推出了一系列促进旅游产业发展的新举措,特别是《国务院关于加快发展旅游业的意见》

      (简称“41 号文”)的出台,将旅游业战略定位表述为“国民经济的战略性支柱产业”、目标定位为“让人民群众更加满意的现代服务业”,将旅游业首次提升至国家战略的层面,使中国旅游业未来发展奠定了坚实的政策基础,旅游产业市场主体及旅游从业者迎来了一个新时代。

      目前,人民群众的消费能力日益提高,各地投资拉动加速旅游产品丰富升级,将进一步刺激旅游需求的充分释放;2010 年的上海世博会不仅对入境游的恢复形成助力,而且构成了未来几年中国公民出境旅游持续增长的催化剂。在不远的将来,中国必将拥有全球规模最大的旅游市场和旅游产业,中国必将成为全球第一大客源输出国。

      尽管前景激动人心,但是必须看到中国旅行社行业的“散、小、乱、差”局面尚未得到根本改观。2

      万多家旅行社企业细分市场及差异化能力普遍较弱、低价竞争局面没有得到根本遏制,同时还受到来自不同行业“替代者”的冲击。从整体上看,我国旅行社行业的现状与中国旅游大产业、大市场的宏伟前景不相称不匹配的矛盾仍很突出。在 41 号文代表的最新国家战略精神指引下,旅行社行业在我国旅游业及现代服务业发展中的基础性地位将进一步确立,任重道远,但大有可为。

      2009 年是中青旅上市的第 12 个年头,再次刷新了上市以来最好业绩,这种厚积薄发的可持续发展能力与公司一贯坚持“做规范”是密不可分的。面对行业宽广的发展前景和现实存在的诸多困难和问题,只有在继续坚持规范运营的基础上,不断地创新、主动求变,才能在持续发展中动态地克服困难、解决问题,最终赢得中国旅游业的美好未来。

      服务质量为旅游企业和广大消费者所共同关注,国家旅游局将2010 年确定为“旅游服务质量提升年”。中青旅一直坚持服务至上理念,立志打造中国旅行社行业的第一品牌,实现服务水准的行业领先。为此,公司提出以“金牌服务,用心铸就”作为中青旅人的服务愿景与信念,用专业化的团队和百分之百的努力,为消费者提供更舒适、更贴心、更安心的金牌服务。关注细节、关注感受,善于承诺、勇于承担,以“想顾客之所想,超顾客之所需”的服务理念为基础,创建一流的标准规范和一流的服务流程,致力于超越自我,突破“金牌”,引领旅行社行业服务新标准的建立,为行业升级做出更大贡献。

      基于“新需求、新市场、新业态、新模式”的创新业务代表着行业的未来,公司持续以创新业务引领旅游主业的升级和再造,会展业务与自由行业务是公司业务创新的典型代表。

      目前,中青旅会展已成为中国最大、最专业的会奖公司,“企业整合营销服务”的产业链战略已经扬帆起航,努力追求为企业客户提供从会奖旅游、活动管理到公关策划等全套的整合营销服务,目前已实现北京、上海、深圳三地的战略布点,以及会奖、公关、广告三个专业子公司构架的搭建。中青旅会展公司会继续稳步推进在全国商务会奖市场上的开拓和创新步伐。

      定位于“既自由又安全”的中青旅百变自由行,正在逐步成为国内中高端休闲度假市场的主力品牌。未来,中青旅百变自由行在继续大力发展北京出发产品的基础上,将借助三位一体的渠道优势和传统旅行社业务资源优势积极布控新的市场,2010 年 3 月 15 日自由行事业部已落地上海。邮轮旅游作为新兴旅行方式,是国际休闲旅游文化的代表,与中青旅的品牌形象相匹配,市场发展值得期待。中青旅出境公司于最近成立了邮轮产品中心,专注邮轮市场,今年向皇家加勒比、歌诗达、丽星邮轮等邮轮公司采购计划已下达,公司资源采购委员会已审批通过,并提供资源采购风险基金支持,正式启动公司 2010 年邮轮产品专项项目,籍此进一步聚合公司综合优势,有力推动旅游主业的作业模式创新。

      与国际知名旅游品牌的专营代理与战略合作,也将是公司旅游主业未来的发展模式之一,通过产品和品牌的强强联合,为消费者提供更为优质的旅游体验,也为中国旅游业的创新升级直接汲取宝贵经验。

      中青旅目前已经以控股型架构打造了入境、国内、出境、会展、旅游汽车、差旅、销售、联盟等八大专业化公司,实现了横向专业化分工的基本格局;在此基础上,公司开始尝试以流程与模式再造为核心的竖向专业化分工实践,成立采购中心,统筹各版块及各地分子公司的战略资源采购,力求打造可以支持全国化扩展的统一产品后台;成立资源采购、质量与服务、市场推广三个专业委员会,从竖向专业化角度统筹协调各横向板块的相关工作,最终形成横纵结合有机统一的矩阵式管理架构。

      在产业创新层面,中青旅始终坚持生产经营与资本经营相结合的双轮驱动理念,以战略投资及策略投资支持旅游主业持续发展。目前已初步形成了以旅行社业为主干,以景区酒店为两翼的大旅游产业架构,尤其是中青旅投资控股的乌镇旅游成为中国旅游业的一朵奇葩,以其高品质前瞻性的规划、高品位的文化内涵、高水准的产品服务,赢得了各界高度认可。“类乌镇”模式的文化型旅游目的地的开拓和打造为中青旅积极探索产业创新提供了发展的方向。在国家最新战略精神的指引下,中青旅将更加积极地运用资本手段投入参与到旅游战略资源开发、新业态创建及产业资本整合之中,进一步夯实控股型现代综合旅游企业集团的架构。

      2010 年,公司预计入境游业务将随着国际经济形势的好转而逐步恢复,中国公民出境旅游与国内旅游业务将保持较快增长;致力于扩大市场份额、增加规模效益的企业会展服务业务,2010 年预计收入将有较大幅度增长;景区业务预计继续保持一定增长,经济型酒店业务盈利能力与管理能力预计会继续增强,策略性投资收益贡献总体力求平稳,主营业务收入力争超过 2009 年同期水平,管理费用增长幅度力争不大于主营业务收入增长幅度。公司计划以银行信贷、资金集中管理、严格控制预算等多种方式保障公司2010

      2010 年是公司新一届董事会和经营班子任期的第一个完整年度,也是公司加快发展的关键一年,面临的任务光荣而艰巨,公司将在更高的起点上,注重思考全局性、战略性的重大问题,在国家最新战略精神的指引下,立足当前、着眼长远、统筹发展,向国际化大型旅游运营商的愿景目标继续迈进。

      2007年1月,公司以 10.05 元/股的价格非公开发行新股5,250万股,

      募集资金总体使用情况说明 日,公司2010 年第一次临时股东大会审议通过公司将不超过1.6亿元额

      会展旅游业务 否 1,800 1,800 是 毕 业收入5.3亿元,较募集资金投入前 是

      旅游批发业务 否 5,000 2,300 是 投入 司旅游主业持续发展的重要驱动因 是

      购置旅游用车 否 3,500 3,500 是 毕 超过200 辆,营运规模大幅提升 是

      (四)陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告

      第四届董事会临时会议 2009 年 1 月5 日 中国证券报、上海证券报 2009 年 1 月6 日

      第四届董事会临时会议 2009 年 1 月20 日 中国证券报、上海证券报 2009 年 1 月22 日

      第四届董事会临时会议 2009 年2 月 19 日 中国证券报、上海证券报 2009 年2 月21 日

      第四届董事会临时会议 2009 年3 月3 日 中国证券报、上海证券报 2009 年3 月5 日

      第四届董事会第七次会议 2009 年3 月 18 日 中国证券报、上海证券报 2009 年3 月20 日

      第四届董事会临时会议 2009 年4 月24 日 中国证券报、上海证券报 2009 年4 月27 日

      第四届董事会临时会议 2009 年 5 月22 日 中国证券报、上海证券报 2009 年 5 月25 日

      第四届董事会第八次会议 2009 年7 月27 日 中国证券报、上海证券报 2009 年7 月29 日

      第四届董事会第九次会议 2009 年 12 月3 日 中国证券报、上海证券报 2009 年 12 月4 日

      第五届董事会第一次会议 2009 年 12 月21 日 中国证券报、上海证券报 2009 年 12 月22 日

      报告期内,公司共召开了一次年度股东大会,三次临时股东大会,董事会能够按照《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定,严格在股东大会授权的范围内进行决策,认真履行董事会职责,逐项落实股东大会决议内容。

      报告期内,公司内控与审计委员会严格按照有关规定履行职责,勤勉尽责,督促公司内部审计制度的建立健全及有效实施;认真审核公司财务信息和信息披露的真实、准确和完整;加强公司的内部审计与外部审计之间的沟通;严格审查公司内控制度及重大关联交易;及时处理公司董事会授权的其他事宜等。报告期内,根据国家相关部门对企业内控工作的要求,为推进公司内控制度建设及内控工作的有序开展,并结合公司实际需要,公司董事会决定设立内控与审计专门委员会。

      报告期内,根据中国证监会公告(2009 )34 号文、上海证券交易所《关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知》(上证公字〔2009 〕111 号)和中国证监会北京监管局《关于做好北京辖区上市公司2009

      年年度报告工作的通知》(京证公司发[2010]7 号)的有关规定,内控与审计委员会在公司 2009 年财务报告的编制及披露过程中,严格按照公司董事会内控与审计委员会年报工作规程,充分发挥事前、事中、事后审核的独立性,保护了公司全体股东的合法权益。

      根据公司2008 年度股东大会决议,公司续聘大信会计师事务有限公司所作为公司2009 年度审计机构。注册会计师进场前,内控与审计委员会与大信会计师事务有限公司沟通确定了公司年度审计工作的时间安

      排及人员安排,并在年度结束后及时审阅了公司编制的 2009 年度财务会计报表,认为财务部门提交的财

      务报告能够基本反映公司截至2009 年 12 月31 日的财务状况和2009 年度的经营成果。

      ☆ 大信会计师事务有限公司根据预审的情况和公司的实际情况编制初步审计计划提交公司内控与审计委员会。在审查审计工作计划过程中,内控与审计委员会对大信会计师事务所拟安排参加审计人员的专业能力、独立性等方面进行了审核,对审计计划提出的审计风险评估、重点审计内容、采取的审计策略等方面进行了讨论,对审计时间安排进行了沟通和确认。注册会计师进场后,内控与审计委员会与注册会计师进行了多次沟通,督促其在计划时限内提交审计报告。在会计师出具初步审计意见后,内控与审计委员会对公司财务会计报表进行了第二次审阅,认为公司财务会计报表能够真实、准确、完整地反映公司的整体情况,并同意将其提交公司董事会审议。审计工作结束后,内控与审计委员会对大信会计师事务有限公司的工作进行了检查与总结,认为大信会计师事务有限公司在为公司提供审计服务中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的各项工作,建议董事会续聘大信会计师事务有限公司为

      公司内控与审计委员会在报告期内依法履行自己的职责,认真做好本职工作,并在公司 2009 年年度财务报告的编制和披露工作中真正起到监控作用,进一步健全了公司内部控制制度,夯实了信息披露编制工作的基础,加强了公司董事会的决策功能,为公司法人治理结构的完善和管理水平的提升奠定了坚实的基础。

      根据中国证监会颁布的《上市公司治理准则》、《公司章程》以及《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定,报告期内,公司董事会薪酬与考核委员会认真履行自己的职责,按照激励和约束相统一、薪酬与风险责任相一致、收入与绩效挂钩的原则,研究和审查了公司薪酬制度,对本公司 2009 年年度报告中披露的公司董事、监事及高管人员的薪酬和津贴进行了审核。审核认为,公司面对宏观经济环境的挑战与机遇,各项工作稳步推进,严格执行了公司相关薪酬管理制度;公司董事、监事及高管人员披露的薪酬情况符合公司董事报酬标准、高级管理人员绩效工资分配方法和公司相关制度的规定,未有违反或不一

      2010 年董事会薪酬与考核委员会还将继续加强工作,根据公司2009 年第三次临时股东大会审议通过

      的董事、独立董事及监事津贴标准的议案内容,以及公司第五届董事会第一次会议审议通过的关于制定高

      级管理人员薪酬标准的议案内容,更进一步地加强对公司管理层的考核,协助公司制订更完善的薪酬体系。

      公司董事会下设的提名委员会按照《公司章程》及《董事会提名委员会实施细则》的规定,围绕公司

      董事会换届及高管人员的聘任开展工作,对董事候选人及拟聘任的高管人选的任职资格进行严格审核,并

      向董事会提出合理建议,确保了公司董事会及经营层的决策和执业水平,有助于推进公司治理结构规范化

      分红年度 现金分红的数额(含税) 属于上市公司股东的净 市公司股东的净利润的

      根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及中国证券监督管理委员会〔2009 〕34 号公告《关于做好

      上市公司2009 年年度报告及相关工作的公告》、上海证券交易所《关于做好上市公司2009 年年度报告

      工作的通知》的要求,为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间对公司外部信息使用人

      管理,公司制定了《中青旅控股股份有限公司外部信息使用人管理制度》,并经公司第五届董事会第二次

      1、公司2008 年度监事会工作报告;2、公司2008 年度报告及摘要。会议第四届监事会第七次

      1、关于提名公司第五届监事会监事的议案;2、关于公司第五届监事会监事津贴标准的议案。会议第五届监事会第一次

      2009 年,公司监事会严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》,列席了本年度召开的各次股东大会和董事会会议,对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了有效监督,未发现有损害公司和股东利益的情况。公司董事会、股东大会的决策程序符合《公司法》《公司章程》的规定,公司董事会、高级管理人员做出的各项决议,是本着公司利益最大化的目标,符合公司发展需要;公司董事会、高级管理人员在执行公司职务时,做到了勤勉尽责;公司按照监管部门以及公司内部控制体系建设的要求制定并修订的相关制度,进一步完善了公司治理,有效的控制了企业风险。

      公司监事会检查了公司2009 年第一季度、2009 年半年度、2009 年第三季度、2009 年度财务报告,

      大信会计师事务有限公司为本公司 2009 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会认为公司财务独立,财务内控制度健全,管理运作规范;公司年度报告、半年度报告、季度报告的内容及格

      式均严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制,客观、公允、线 年度的财务状况和经营成果。

      公司于2007 年通过非公开发行募集资金 51,800 万元,截至2009 年末已累计使用 35,947 万元,投入项目产生的经济效益和社会效益逐步释放。经审查,监事会认为公司已严格按照股东大会决议使用募集资金,不存在违反公司法、证券法等相关法律法规情况。鉴于公司募集资金投向项目需要分期分批投资,为提高资金使用效率,股东大会审议批准将剩余募集资金暂时补充流动资金延期事项,保荐机构、独立董事均对此发表了意见。监事会认为,公司将剩余募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的行为,没有影响募集资金投资项目的正常进行。

      2009 年,公司监事会对公司收购、出售资产情况进行了监督,监事会认为公司在报告期内的收购出售资产行为审批程序合法、价格合理、决策有效,没有发现内幕交易和损害公司及股东利益或造成公司资产流失的行为,收购、出售资产的决策有利于公司资源整合,强化核心竞争力,符合公司发展战略。

      报告期内,公司监事会对公司 2009 年度发生的关联交易进行了监督和核查,监事会认为,公司关联交易事项合理必要,决策程序合法合规,定价公允有据,交易事项真实有效,没有发现关联交易损害公司和其他股东的利益,对公司全体股东是公平的。

      经审查,本公司 2009 年社会责任报告真实地反映了公司在履行社会责任方面做出的努力;反映了公司在促进社会可持续发展方面,促进环境及生态可持续发展方面和促进经济可持续发展方面做出的工作。经审查,本报告内容真实、准确、完整。十、重要事项

      说明:报告期内,公司与北京市大地科技实业总公司关于翠湖湿地股权转让的相关事项已全部了结,公司董事会同意根据实际情况将股权转让价格重新确定为 5620.4 万元,截至报告日,已收到全部股权转让款,收回全部投资成本5500 万元,实现转让收益 120.4 万元,标的股权的工商过户已办理完毕。

      1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上(含 10%)的托管、承包、租赁事项

      报告期内,公司控股子公司乌镇旅游引入战略投资者——国际著名风险投资公司 IDG,由 IDG 投资控

      股的两家香港公司以等值于人民币 104,561,765 元的美元认缴乌镇旅游新增注册资本人民币 44,120,000

      元。目前 IDG方面的增资款已全部到位,乌镇旅游的公司类型变更为中外合资经营企业,本公司持股 51%,

      桐乡市乌镇古镇旅游投资有限公司持股 34%,IDG 投资控股的两家香港公司合计持股 15%。具体情况请见

      2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及

      (十)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

      本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受到中国证监会的稽查、行

      中青旅控股股份有限公司2009 年年度报告临2009-005:公司2009 年第一次临

      中国证券报D057 版、上海证券报C59 版 2009 年 1 月22 日 时股东大会决议公告

      会议决议公告暨召开 2008 年度股 中国证券报D017 版、上海证券报C33 版 2009 年3 月20 日 东大会的通知

      中国证券报D015 版、上海证券报C17 版 2009 年7 月29 日 会议决议公告

      中国证券报B04 版、上海证券报C131 版 2009 年 8 月26 日 东大会决议公告

      中国证券报D005 版、上海证券报B16 版 2009 年 12 月4 日 时股东大会的通知

      中国证券报A20 版、上海证券报B24 版 2009 年 12 月22 日 东大会决议公告临 2009-026:第五届董事会第一次

      中青旅控股股份有限公司2009 年年度报告十一、财务会计报告 (另附)十二、备查文件目录

      2、载有法定代表人、财务总监、会计主管人员签署并盖章的公司本年度财务报表;

      3、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件及公告的正本。

      我们审计了后附的中青旅控股股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表,包括 2009

      年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表、2009 年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表,以及财务报表附注。

      按照企业会计准则规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)做出合理的会计估计。

      我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

      审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

      我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司 2009 年12月 31日的财务状况以及 2009年度的经营成果和现金流量。

      编制单位:中青旅控股股份有限公司 2009年12月31日 单位:人民币元

      编制单位:中青旅控股股份有限公司 2009年12月31日 单位:人民币元

      编制单位:中青旅控股股份有限公司 2009年12月31日 单位:人民币元

      编制单位:中青旅控股股份有限公司 2009年12月31日 单位:人民币元

      股本 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险 未分配利润 其他 小计 少数股东权益 权益合计

      股本 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险 未分配利润 其他 小计 少数股东权益 权益合计

      股本 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

      股本 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

      中青旅控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)原名“中青旅股份有限公司”,是经共青团中央中青字[1997]60 号《关于中国青年旅行社总社进行股份制改组并上市的批复》、由中国青年旅行社总社作为主发起人、采用社会募集方式设立的股份有限公司。公司于

      1997 年 11 月在上海证券交易所上网发行 6,000 万股普通股,发行后注册资本 16,000 万元人民币。

      1998年 8月31 日,公司临时股东大会审议通过了 1998 年中期资本公积转增股本的方案,以总股本 16,000 万股为基数,向全体股东每 10 股转增 5 股,股本变更为 24,000 万股。

      2000年 2月26 日,公司第一次临时股东大会通过以 1999 年年末股本总额 24,000 万股为基数、按每 10 股配售3 股的比例向全体股东配售的决议。其中:法人股东全额放弃,社会股东以现金足额认购 2,700 万股。该方案经中国证监会证监公司字(2000)50 号文批准,实际配股价为 12 元,扣除配股费用后实际募集资金 314,061,602.32 元,公司配股后股本为 26,700

      2006年 1月23 日,经公司股权分置改革相关股东会议审议通过,中青旅全体非流通股股东持有的非流通股获得流通权,向在股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体流通股东以送股的方式履行对价安排,流通股股东每 10 股获得3 股,非流通股东由此获得所持原非流通股份的上市流通权。

      2007 年 1 月 17 日,根据 2006 年第一次临时股东大会会议决议和证监字(2006)172 号文,公司非公开向特定的 10 名投资者发行新股 5,250 万股,发行价格为 10.05 元/股,扣除发行费用后共募集资金 51,787.24 万元。发行新股后公司注册资本变更为 31,950 万元。

      股的转增方案,增加股本 9,585 万股,转增后公司注册资金变更为 41,535 万元。

      公司经营范围:从事旅游、高科技、风险投资、证券行业的投资;入境旅游业务;国内旅游业务;特许经营中国公民自费出国旅游业务;航空运输销售代理业务;旅游景点、项目、

      基础设施的建设及配套开发;旅游客运业务;汽车租赁;电子产品、通信设备开发、销售;旅游商品的零售和系统内的批发;与以上业务相关的信息服务;中国公民出入境咨询服务;物业管理;宾馆经营;汽车出租;汽车维修。

      本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部 2006 年 2

      月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定(以下合称“企业会计准则”),并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

      本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等相关信息。

      本公司会计年度为公历年度,即每年 1 月1 日起至 12 月 31 日止。

      对于同一控制下的企业合并,合并方在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

      对于非同一控制下的企业合并,合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权

      而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并,合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。

      购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。

      本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33号-合并财务报表》及相关规定的要求编制,合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

      子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,在编制合并财务报表时,按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

      对于非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并财务报表时,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整;对于同一控制下企业合并取得的子公司,视同该企业合并于合并当期的年初已经发生,从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

      本公司在编制现金流量表时所确定的现金,是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

      本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物,是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

      本公司对发生的外币交易,采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日,外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算,以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。

      外币汇兑损益,除与购建或者生产符合资本化条件的资产有关的外币借款产生的汇兑差额,在资产达到预定可使用或者可销售状态前计入符合资本化条件的资产成本外,其余均计

      本公司对控股子公司、合营企业、联营企业等,采用与本公司不同的记账本位币对外币财务报表折算后,进行会计核算及合并财务报表的编报。

      资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,按照系统合理方法确定的,与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

      外币现金流量按照系统合理方法确定的,与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。

      处置境外经营时,与该境外经营有关的外币报表折算差额,按比例转入处置当期损益。

      金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

      金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)以及其他金融负债。

      本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量;后续计量按公允价值计量,除持有到期投资以及应收款项按摊余成本计量或当公允价值无法取得并可靠计量仍采用历史成本外。

      本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法处理:①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,计入公允价值变动损益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公

      积;持有期间按实际利率法计算的利息,计入投资收益;可供出售权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益;处置时,将实际收到的金额与账面价值扣除原

      本公司金融资产转移的确认依据:金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时,或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但放弃了对该金融资产控制的,应当终止确认该项金融资产。

      本公司金融资产转移的计量:金融资产满足终止确认条件,应进行金融资产转移的计量,即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分,计入当期损益。

      金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分,计入当期损益。

      本公司金融负债终止确认条件:金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则应终止确认该金融负债或其一部分。

      本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法:如存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值;如不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。

      估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时,优先最大程度使用市场参数,减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

      本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查,当客观证据表明金融资产发生减值,则应当对该金融资产进行减值测试,以根据测试结果计提减值准

备。可供出售金融资产的公允价值下跌 10%以上,或在短期内无法恢复的应计提减值准备。

      金融资产减值准备计提与测试方法:金融资产账面价值减至预计未来现金流量现值部分

      预计未来现金流量现值根据预计未来现金流量,确定折现率对其进行折现后的金额确定。

      预计未来现金流量根据金融资产不同类型合理估计,应当按照资产在持续持有过程中和

      最终处置时所产生的预计未来现金流量确定;折现率是根据当前市场货币时间价值和金融资

      1)没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持,以使该金融资产投资

      重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

      本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观

      证据表明其发生了减值的,应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值

      单项金额重大的应收款项的确认标准 应收款项账面余额达到1000 万元以上或公司净资产10%以上的款项

      (2)单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项及坏账准备

      超出信用期6 个月以内 25 均进行单独测试,有客观证据表明其发生减值的,

      超出信用期6-12个月 50 根据测试结果计提坏帐准备,不再划分信用组合类别计提坏帐准备

      存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品(库存商品)等。

      维修基金:按照国务院颁布的《物业管理条例》及房产项目所在地市国土资源和房屋管理局《关于贯彻国家〈物业管理条例〉有关问题的通知》的规定执行。

      质量保证金:质量保证金按施工单位工程款的一定比例预留,列入“其他应付款”,待工程验收合格并在约定的保质期内无质量问题时,支付给施工单位。

      公共配套设施费用:公共配套设施为公共配套项目如学校等,以及由政府部门收取的公共配套设施费,其所发生的支出列入“开发成本”,按成本核算对象和成本项目进行分摊和明细核算。

      资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,并按单个存货项目计提存货跌价准备,但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备。

      存货可变现净值的确定依据:①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额;②为生产而持有的材料等,当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量;当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时,可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等,可变现净值为市场售价。

      ①企业合并取得的长期股权投资,初始投资成本:同一控制下的企业合并,应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本;非同一控制下的企业合并,应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本。

      ③以发行权益性证券取得的长期股权投资,初始投资成本为发行权益性证券的公允价值;

      ⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的,初始投资成本根据准则相关规定确定。

      长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。

      采用成本法核算的长期股权投资,除追加或收回投资外,账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,确认投资收益。

      长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算,其他采用成本法核算。

      ①确定对被投资单位具有共同控制的依据:两个或多个合营方通过合同或协议约定,对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。

      ②确定对被投资单位具有重大影响的依据:当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时,具有重大影响。或虽不足 20%,但符合下列条件之一时,具有重大影响:

      资产负债表日,本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象,当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额,按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备,减值损失一经计提,在以后会计期间不再转回。

      可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高

      长期股权投资出售的公允价值净额,如存在公平交易的协议价格,则按照协议价格减去相关税费;或不存在公平交易协议但存在资产相似活跃市场,按照市场价格减去相关税费;或无法可靠估计出售的公允价值净额,则以该长期股权投资持有期间和最终处置时预计未来现金流量现值作为其可收回金额。

      本公司投资性房地产的种类:出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。

      本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧。具体核算政策与固定资产部分相同。

      本公司投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销。具体核算政策与无形资产部分相同。

      固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认:

      本公司固定资产主要分为:房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等;折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况,确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了,对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如与原先估计数存在差异的,进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外,本公司对所有固定资产计提折旧。

      资产负债表日,本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象,当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额,按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备,减值损失一经计提,在以后会计期间不再转回。

      固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

      固定资产的公允价值减去处置费用后净额,如存在公平交易中的销售协议价格,则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定;或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格,按照市场价格减去处置费用后的金额确定;或无法可靠估计固定资产的公允价值净额,则以该固定资产持有期间和最终处置时预计未来现金流量现值作为其可收回金额。

      融资租入固定资产的认定依据:实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的:①在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给承租人;②承租人有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值,因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权;③即使资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分;④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值;⑤租赁资产性质特殊,如不作较大改造只有承租人才能使用。

      融资租入固定资产的计价方法:融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值;

      融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

      本公司在建工程结转固定资产时点:工程完工达到预定可使用状态时,结转固定资产。预定可使用状态的判断标准:符合下列情况之一:

      ①.固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或实质上已经全部完成;

      ②.已经试生产或试运行,并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品时,或者试运行结果表明能够正常运转或营业时;

      ④.所购建的固定资产已经达到设计或合同要求,或与设计或合同要求基本相符。

      资产负债表日,本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象,当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额,按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备,减值损失一经计提,在以后会计期间不再转回。

      在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

      本公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

      资本化期间:指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

      暂停资本化期间:在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3个月的,应当暂停借款费用的资本化期间。

      资本化金额计算:①借入专门借款,按照专门借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后金额确定;②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。资本化率为一般借款加权平均利率计算确定。③借款存在折价或溢价,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额,调整每期利息金额。

      实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量,折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

      本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产,按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产,其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

      本公司无形资产后续计量,分别为①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销,并在年度终了,对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核,如与原先估计数存在差异的,进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销,但在年度终了,对使用寿命进行复核,当有确凿证据表明其使用寿命是有限的,则估计其使用寿。

600138

科普小知识;炒作股票就是利用炒作股票的题材,来激发市场人气。有些题材具有实质的内容,有些题材则纯粹是空穴来风,甚至是刻意散布的谣言。

600303曙光股份 最新消息 相关新闻汇总;600303,股票买入技巧
航天信息600271;600271,股票买入技巧
基金名称里的那些秘密,如何投资基金
什么是好仓位?买基金如何控制仓位?,如何投资基金
笔记本散热器到底有没有用?,暖片器厂家

喜欢本文《年报中青旅6001382009年年度报告;600138》请收藏本网站,本网内容均有来着互联网,如有意见和建议请联系本网,我们将及时修正和修改。

未经允许不得转载:股票分析 » 年报中青旅6001382009年年度报告;600138,怎么在网上买股票

赞 (0) 打赏

评论 0

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏