龙净环保:关于“龙净转债”开始转股的;600388,股票基础入门

龙净环保:关于“龙净转债”开始转股的;600388

      证券代码:600388证券简称:龙净环保公告编号:2020-054

      转债代码:110068转债简称:龙净转债

      转股代码:190068转股简称:龙净转股

      福建龙净环保股份有限公司关于“龙净转债”开始转股的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      ?可转债转股代码:190068

      ?转股简称:龙净转股

      ?转股价格:10.73元/股

      ?转股期起止日期:2020年9月30日至2026年3月23日

      一、可转债发行上市概况

      经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关

于核准福建龙净环保股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]113号)核准,福建龙净环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月24日公开发行可转换公司债券2,000万张,每张面值为人民币100元,发行总额为人民币200,000.00万元。

      经上海证券交易所自律监管决定书[2020]93号文同意,公司本次发行的200,000.00万元可转换公司债券将于2020年4月15日起在上海证券交易所上市交易,债券简称“龙净转债”,债券代码“110068”。

      根据相关法律法规的规定及《福建龙净环保股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的规定,公司本次发行的“龙净转债”自发行结束之日2020年3月30日起满6个月后的第一个交易日,即2020年9月30日起可转换为公司股票。

      二、龙净转债转股的相关条款

      (一)发行规模:200,000.00万元

      (二)票面金额:100元/张

      (三)票面利率:第一年0.20%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

      (四)债券期限:6年,自2020年3月24日起,至2026年3月23日止。

      (五)转股期起止日期:2020年9月30日至2026年3月23日。

      (六)转股价格:初始转股价格为10.93元/股。由于公司2019年度利润分配方案已于2020年7月17日实施完毕,根据《募集说明书》相关条款规定,龙净转债的转股价格于2020年7月17日起由原来的10.93元/股调整为10.73元/股。

      三、转股申报的有关事项

      可转债转股代码:190068

      可转债转股简称:龙净转股

      1、转股申报应按照上海证券交易所的

有关规定,通过上海证券交易所交易系统以报盘方式进行。

      2、持有人可以将自己账户内的龙净转债全部或部分申请转为本公司股票。

      3、可转债转股申报单位为手,一手为1000元面额,转换成股份的最小单位为一股;同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量。转股时不足转换1股的可转债部分,本公司将于转股申报日的次一个交易日通过中国证券登记结算有限责任公司以现金兑付。

      4、可转债转股申报方向为卖出,价格为100元,转股申报一经确认不能撤单。

      5、可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申报,按实际可转债数量(即当日余额)计算转换股份。

      持有人可在转股期内(即2020年9月30日至2026年3月23日)上海证券交易所交易日的正常交易时间申报转股,但下述时间除外:

      1、龙净转债停止交易前的可转债停牌时间;

      2、本公司股票停牌时间;

      3、按有关规定,本公司申请停止转股的期间。

      (四)转债的冻结及注销

      中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后,将记减(冻结并注销)可转债持有人的转债余额,同时记增可转债持有人相应的股份数额,完成变更登记。

      (五)可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益

      当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份,可于转股申报后次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。

      (六)转股过程中的有关税费

      可转债转股过程中如发生有关税费,由纳税义务人自行负担。

      (七)转换年度利息的归属

      龙净转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为本可转债发行首日,即2020年3月24日。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)转换成股份的可转债不享受当期及以后计息年度利息。

      四、可转债转股价格的调整

      (一)初始转股价格和最新转股价格

      龙净转债的初始转股价格为10.93元/股,最新转股价格为10.73元/股。

      2020年5月21日,公司2019年年度股东大会审议通过了《2019年度利润分配议案》,以总股本106,905万股为基数,每股派发现金股利0.20元(含税)。本次利润分配不送红股,不进行资本公积转增股本。

      公司2019年度利润分配方案已于2020年7月17日实施完毕,根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“龙净转债”的转股价格由原来的10.93元/股调整为10.73元/股。

      以上内容详见公司于2020年7月11日在上海证券交易所网站()披露的《龙净环保关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:临2020-049)

      (二)转股价格的调整方法及计算公式

      根据《福建龙净环保股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中有关规定,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本),将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

      派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);

      增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

      上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

      派送现金股利:P1=P0-D;

      上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

      其中:P0为调整前转股价,n为送股或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价。

      当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在上海证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按发行人调整后的转股价格执行。

      当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使发行人股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时,发行人将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

      (三)转股价格向下修正条款

      1、修正权限和修正幅度

      在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司A股股票在任意连续20个交易日中至少有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

      上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票的交易均价,同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

      若在前述20个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

      如公司决定向下修正转股价格,公司将在上海证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

      投资者如需了解“龙净转债”的详细发行条款,请查阅公司于2020年3月20日在上海证券交易所网站()披露的《福建龙净环保股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。

      联系人:邓先生、卢女士;联系电话

      福建龙净环保股份有限公司

      证券之星估值分析提示龙净环保盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏低。从短期技术面看,近日消息面一般,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地良好,市场关注意愿无明显变化。

      以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

600388

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